Interactive brokers options spreads

Interactive Brokers Review Parte 2.Seguindo em cima de um post anterior, eu queria fazer uma revisão mais aprofundada de Interactive Brokers Como eu mencionei aqui tenho sido extremamente feliz com eles desde fazer a mudança de TD Ameritrade Você deve considerar seriamente mudar para eles , Lido sobre para encontrar para fora. Os corretores interativos, ou IB como são sabidos geralmente, eram um dos jogadores adiantados na esfera negociando eletrônica que oferecem atualmente capacidades negociando em apenas sobre todo o mercado com uma plataforma negociando muito tecnologicamente avançada conhecida como Trader Workstation Até agora, eu só usei a plataforma para negociar ações e opções, de modo que será o foco deste artigo. Vamos dar uma olhada em alguns dos prós e contras da Interactive Brokers e rever alguns dos recursos disponíveis em Suas plataformas. O benefício mais óbvio do IB que vem à minha mente é as comissões IB têm realmente baixas comissões em ações e negociações opção Você vai estar olhando em torno de 1 por contrato de opções. Como mencionado acima, suas plataformas de negociação são muito avançadas, assim que você é capaz de facilmente entrar em negócios de propagação de opções complexas como uma ordem. A reportagem é incrível, e vai para grandes detalhes às vezes quase demais, em termos de sua conta, história do comércio, taxas, comissões e lucros e perdas. A segurança é outro grande benefício do uso do IB, já que cada conta tem a opção de adicionar um token de segurança para diminuir significativamente a fraude financeira ou sua conta sendo invadida. Uma coisa que mais me impressionou sobre IB, foi a facilidade com que você pode abrir uma conta que eu tive algumas experiências muito ruins com outros corretores no passado com abertura ou transferência de conta, mas com IB foi uma brisa Depois que eu transferi minha conta Do comércio eletrônico ao TD Ameritrade eo processo foi um pesadelo absoluto que levou mais de 2 meses, durante o qual minhas posições foram congeladas e eu não poderia fechar nenhum deles com IB o processo levou cerca de uma semana eo outro grande coisa é Que eu fiz 100 on-line Todos os formulários podem ser preenchidos online e até mesmo assinado digitando em seu nome Isso foi incrível como eu realmente odeio preencher páginas e páginas de documentos que é geralmente o que é preciso Eles também são um dos poucos corretores Que permitem que os residentes das Ilhas Cayman para abrir uma conta Provavelmente não é relevante para a maioria das pessoas lendo isso, mas yay para mim. Há uma série de webinars livres regulares Há uma infinidade de webinars gravados e cada mês há cerca de 6-7 live webinars Eu tenho certeza que eu não sei metade das coisas que eu poderia estar fazendo no sistema Há também um comerciante s Universidade para que você possa educar-se na negociação de novas classes de ativos ou instrumentos. A maioria dos corretores mainstream como TD Ameritrade, Scottrade, E-Trade e Charles Schwab são focados principalmente nos mercados dos EUA, enquanto que com Interactive Brokers você pode negociar mercados globais com IB você pode negociar ações, opções, forex, títulos, futuros, Warrants, produtos estruturados e fundos mútuos de uma conta No total, existem mais de 90 mercados globais que você pode negociar. IB também fornecer excelente pesquisa para os comerciantes que procuram se envolver nos mercados de commodities. Dado que a plataforma do IB é bastante avançada e voltada para profissionais, talvez seja um pouco assustadora e confusa para muitos investidores de varejo. Felizmente, como mencionado acima, há muitos tutoriais gratuitos e webinars ao vivo. Da minha experiência o seu serviço ao cliente deixou um pouco a desejar Eles têm um sistema de suporte ao chat ao vivo, mas ocasionalmente pode demorar 5-10 minutos para alguém se juntar ao seu bate-papo e mesmo assim eles podem não ser capazes de responder a sua pergunta Eu tive um par de casos como este, onde eu esperei por um longo período de tempo, apenas para ser transferido para outra sala de chat como o agente de atendimento ao cliente didn t sabe a resposta Quando ele me mudou para o outro quarto, o bate-papo congelou E eu tive que fechá-lo para baixo Isto aconteceu-me 2-3 vezes que eu suponho que este é o compromisso que você faz para uma estrutura baixa da comissão. Para contas não-IRA, o depósito mínimo para abrir uma conta é 10.000. Isso pode revelar-se restritivo para algumas pessoas, especialmente aqueles que estão começando. Pacote de gráficos do IB, enquanto suficiente, não tem a classe e sofisticação de outros pacotes Tem todos os sinos e assobios que você precisa, mas não é tão liso como os pacotes de gráficos oferecidos em outras plataformas, como Think ou Swim No entanto , Uma grande característica do pacote gráfico é que você pode colocar negócios e definir níveis de stop loss diretamente na tela do gráfico com 2 cliques do mouse É muito fácil e permite que você entrar e sair de comércios super rápido, o que é ótimo se você Estão olhando para fazer algum dia de negociação. Como outro compromisso para a estrutura de baixa taxa, há tendem a ser um monte de outras despesas que são cobrados por IB Estes podem ser coisas como taxas de cancelamento de ordem, mas eles também cobram para certos tipos de dados de mercado e serviços de notícias. Esta não é uma grande questão, mas às vezes a Trader Workstation, que é uma aplicação Java, pode demorar um pouco para carregar. Esta é a plataforma de negociação principal na Interactive Brokers, embora eles também têm um pouco mais fácil de usar plataforma WebTrader Você é capaz Para colocar praticamente todos os tipos de ordem através de seu software e seu sistema é excelente no rastreamento de comércios em seu portfólio A principal característica do Trader Workstation é a velocidade A plataforma foi projetada para a colocação rápida de comércios com hot keys programáveis ​​e entradas de ordem de um clique Você Também são capazes de negociar ações, futuros e opções a partir da mesma plataforma. Valor para dinheiro 5 Estrelas Plataforma usabilidade 4 Estrelas Funcionalidade da plataforma 5 Estrelas Serviço ao Cliente 3 Estrelas. Overall 4 5 Estrelas. Se você é um comerciante moderadamente experiente, Amor Interactive Brokers Iniciantes podem achar um pouco difícil, mas dada a quantidade de Webinars ea seção de ajuda detalhada no site, você deve ser capaz de obter o jeito de É bastante rápido Há um monte de funcionalidade que não está disponível em muitos dos corretores mainstream ea estrutura de comissões é provavelmente o melhor que você vai encontrar No geral, eu recomendo-los altamente. Considere as seguintes vantagens de ações de negociação em Brokersmissions Interactive tão baixo quanto 0 005 por ação US all-in. Earn de renda extra sobre as ações totalmente pagas de ações detidas em sua conta, juntando IB s Stock Yield Enhancement Program. View o número de ações que estão disponíveis para curto, bem como o interesse atual A taxa cobrada sobre as ações emprestadas e a taxa atual dos Fed Funds na Trader Workstation TWS, ou use nossa Short Availability Tool, um utilitário de autoatendimento totalmente eletrônico, para procurar disponibilidade em tempo real de ações shortable. Use uma variedade de ações especializadas Ferramentas de negociação na Trader Workstation, como Accumulate Distribute algo e ISW Integrated Stock Window, para ajudar a alcançar a melhor execução em ordens de grande volume, e fornecer acesso rápido e compre Ordens de ordem de estoque de ensive. Ordens grandes ou complexas do negócio com a ajuda de um corretor experiente em nossa mesa de comércio de ações e opções Cada corretor em nossa mesa de comércio tem mais de 15 anos de experiência comercial e se esforçará para obter a melhor execução possível para seus comércios. Interactive Brokers tem suas raízes em negociação de opções de volta 40 anos Nossa tecnologia de negociação sofisticada é construída por profissionais para profissionais e oferece benefícios significativos para os comerciantes de opções que são sérios sobre os seus resultsmissions tão baixos como 0-15-0 por contrato de opções EUA. Por exemplo, o nosso laboratório de probabilidade oferece uma maneira prática de pensar sobre opções sem a matemática complicada, eo Option Strategy Lab permite criar simples e complexo multi - leg opção ordens com base em seu próprio preço e volatilidade forecast. T 2 liquidação acelerada de ações apoia o purchasi Ng de novas ações para cobrir as opções atribuídas, evitando assim uma responsabilidade fiscal potencialmente maior. Aproveite as ferramentas de análise de risco técnico, fundamental e de preço em tempo real da Trader Workstation. Descarregar nossas opções gratuitas Calculadora de preços e opções Estratégias widgets para ajudar na negociação diária Tarefas. Comércio encomendas grandes ou complexas com a ajuda de um corretor experiente em nossa mesa de comércio de ações e opções Cada corretor em nossa mesa de comércio tem mais de 15 anos de experiência comercial e se esforçará para obter a melhor execução possível para o seu trade. Futures e FOPs. Exibições de futuros, commodities e futuros de mercado em centros de mercado mundialmente baixos como USD 0 85 por contrato mais taxas cambiais e regulatórias. Nossa estrutura de preços em níveis de volume economiza custo adicional de comerciantes de volume, com comissões tipicamente na faixa de USD 0 25 - 0 85 Por contrato com base no volume de negociação mensal, além de taxas de câmbio, regulamentares e de transporte. Aproveite a tecnologia em tempo real da Trader Workstation Ferramentas de análise de risco fundamental e de preço. Use Trader Workstation s ferramentas avançadas de negociação including. SpreadTrader, que permite que você crie combo facilmente ordens e se espalha de entre 18 estratégias predefinidas, ou criar o seu próprio perna-a-perna positionsboTrader, que permite criar Ordens de combinação únicas manualmente perna a pé ou criar ordens de combinação complexas usando modelos de estratégia nomeados e. Index Arbitrage Meter, que mostra a extensão do prêmio ou desconto do preço de futuros de mês de vencimento acima ou abaixo de seu valor futuro justo em relação à Preço index. No spreads de preços ocultos, sem margens, apenas transparentes comissões baixas. Acesso direto a quotesmissions interbancárias tão baixos como 0 08 a 0 20 pontos base Trade Size. ECN-como estrutura de mercado. Currency Conversion e Cash Forex permitem converter moedas E ou negociar moedas com leverage. Multi-recurso display. Automatic durante a noite rolls.22 negociação de moedas. Mercados de câmbio forex em nosso FXTrader otimizado. Aprenda sobre O custo reduzido de oportunidades de carry com IB S FX Auto Swap Program. Contracts para Diferença CFDs. We oferecem três tipos de CFDs IB Share CFDs, IB Index CFDs e IB CFDs. IB Market CFDs. In Além dos potenciais benefícios fiscais, a negociação CFDs através do IB oferece os seguintes benefícios. Transparente, baixas comissões e taxas de financiamento. Fiduciários CF. s junto com as ações subjacentes. Margin efficiency. Efficient CFD referência pricing. IB Index CFDs. IB CFDs Índice apresentam uma oportunidade de ganhar exposição ao mercado mais facilmente do que com Muitos outros instrumentos. Exposição flexível aos mercados globais. Baixas comissões SSFs têm apenas uma exigência de margem de 20. SSell SSF curta em um downtick. Smart Beta Portfolios combinar os benefícios de técnicas ativamente gerenciado fundo seleção de ações com ETF passiva automação de baixo custo para fornecer mercado amplo Exposição e retornos potencialmente mais altos. Todos os recursos da Covestor Smart Beta Portfolios. Menores custos, incluindo comissões de corretagem de baixa indústria e baixo gerenciamento Taxa de 0 08.Automado investindo com base em técnicas ativas de seleção de ações de gestão que procuram superar benchmarks passivos durante um longo período. Diversificação mesmo com um pequeno investimento, usando fracionários shares. Automatic reequilíbrio para manter a composição estratégica ideal de cada carteira. E vender, assim como as ações, porque os investidores possuem os títulos da carteira diretamente, ao contrário de possuir um ETF ou fundo mútuo. Get começou. Smart Beta Portfolios estão disponíveis para os clientes do IB, bem como clientes Advisor, que agora podem passar esses benefícios ao longo de seus clientes , Ligando esses clientes ao Covestor. IB SM, à Conta Universal da IB, à Interactive Analytics, à IB Options Analytics SM IB SmartRouting SM Portfolio Analyst TM e IB Trader Workstation SM são marcas de serviço e / ou marcas comerciais da Interactive Brokers LLC Documentação de suporte para quaisquer reivindicações e informações estatísticas Serão fornecidos mediante solicitação Todos os símbolos de negociação exibidos são apenas para fins ilustrativos D não pretendem retratar recomendações. O risco de perda na negociação on-line de ações, opções, futuros, forex, ações estrangeiras e títulos podem ser substanciais. As opções não são adequadas para todos os investidores. Para mais informações, leia as Características e Riscos de Opções Para uma visita de cópia Antes de negociar, os clientes devem ler as declarações relevantes de divulgação de risco na nossa página de Avisos e Responsabilidades - Negociação com margem é apenas para investidores sofisticados com alta tolerância ao risco Você pode perder mais do que seu investimento inicial Para obter informações adicionais sobre taxas de empréstimo de margem , Consulte Futuros de segurança envolvem um alto grau de risco e não são adequados para todos os investidores O montante que você pode perder pode ser maior do que o seu investimento inicial Antes de negociar futuros de segurança, leia o Security Futures Risk Disclosure Statement Para uma visita de cópia Há uma substancial Risco de perda em negociação de câmbio A data de liquidação de operações de câmbio pode variar devido ao tempo zo Ne diferenças e feriados bancários Quando a negociação em mercados de câmbio, isso pode exigir fundos de empréstimo para liquidar operações de câmbio A taxa de juros sobre os fundos emprestados devem ser considerados ao calcular o custo de negociações em vários mercados. INTERACTIVE BROKERS ENTITIES. INTERACTIVE BROKERS LLC é um Membro da NYSE - FINRA - SIPC e regulada pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos e pela Comissão de Negociação de Mercadorias Futuras de Mercadorias, com sede em Pickwick Plaza, Greenwich, CT 06830 EUA. TERMINADORES INTERNACIONAIS CANADA INC É membro da Organização de Regulamentação do Setor de Investimento do Canadá. - Fundo Canadense de Proteção aos Investidores Conheça o seu Consultor Veja o Relatório do Assessor da OCRVM A negociação de valores mobiliários e derivativos pode envolver um alto grau de risco e os investidores devem estar preparados para o risco de perder todo o seu investimento e perder outros montantes Interactive Brokers Canada Inc Revendedor e não fornece aconselhamento ou recom - Ndations sobre a compra ou venda de quaisquer valores mobiliários ou derivativos Escritório 1800 McGill College Avenue, Suite 2106, Montreal, Quebec, H3A 3J6, Canada. INTERACTIVE BROKERS INDIA PVT LTD é um membro da NSE BSE BSE INB FE 011288033 CM F NSDL IN - DP-NSDL-301-2008 CIN-U67120MH2007FTC170004 Escritório 502 A, Times Square, Andheri Kurla Road, Andheri East, Mumbai 400059, Índia Tel 91-22-61289888 Fax 91-22-61289898.INTERACTIVE BROKERS SECURITIES JAPAN INC 187 03- HONG KONG LIMITED é regulada pela Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong, e é uma empresa de capital aberto, com sede em Hong Kong. É um membro do SEHK e do Escritório Registrado da HKFE 1512, Two Pacific Place, 88 Queensway, Almirantado, Hong Kong SAR. A página seguinte foi criada na tentativa de ajudar os comerciantes, fornecendo respostas às perguntas mais frequentes relacionadas com a opção de segurança dos EUA Expiração, Exercício e atribuição Por favor, não hesite em contactar-nos se a sua pergunta não é abordada nesta página ou para solicitar a adição de uma pergunta e resposta. Clique em uma pergunta no sumário para saltar para a pergunta neste documento. Como fazer Eu forneço instruções do exercício. Eu tenho que notificar IB se eu quiser minha opção longa exercida. O que se eu tiver uma opção longa que eu não quero exercer. O que posso fazer para evitar a atribuição de uma opção curta. É possível para Uma opção curta que está dentro do dinheiro a não ser atribuído. O que acontece se eu tiver uma posição de spread com uma opção in-the-money e uma out-of-the-money option. Can IB exercer o out-of - O-dinheiro perna longa da minha posição spread apenas se a minha perna curta in-the-money é atribuído. Que acontece com a minha posição estoque longo se uma opção curta que é parte de uma escrita coberta é assigned. Am eu cobrado uma comissão para o exercício O que acontece se eu sou incapaz de cumprir o requisito de margem em uma entrega de ações resultante de uma op Exercício ou atribuição. Como posso fornecer instruções de exercício As instruções devem ser inseridas através da janela de exercícios da opção TWS Os procedimentos para o exercício de uma opção usando a estação de trabalho do IB Trader podem ser encontrados no Guia do usuário do TWS. Nota Importante No caso de uma opção Exercício não pode ser submetido através do TWS, um pedido de exercício de opção com todos os detalhes pertinentes, incluindo o símbolo de opção, número de conta e quantidade exata, deve ser criado em um bilhete através da janela Account Management Na janela Account Management, Deve incluir as palavras Opção Exercício Pedido na linha de assunto Fornecer um número de contato e indicar claramente no seu bilhete porque a janela de exercício da opção TWS não estava disponível para uso. Do eu tenho que notificar IB se eu quiser minha opção longa exercida. Caso de opções cotadas na bolsa de valores dos EUA, a câmara de compensação OCC exercerá automaticamente todas as opções de caixa e liquidadas fisicamente que estão em Pelo menos 0 01 à expiração, a opção de compra ega com preço de exercício de 25,00 será automaticamente exercida se o preço da ação for igual ou superior a 25 01 e uma opção de venda com preço de exercício de 25,00 será automaticamente exercida se o preço da ação É de 24 99 ou menos De acordo com este processo, referido como exercício por exceção, os titulares de conta não são obrigados a fornecer ao IB instruções para exercer quaisquer opções de longo prazo que sejam in-the-money pelo menos 0 01 no vencimento. Em determinadas situações, por exemplo, suspensão do estoque subjacente, ação corporativa, a OCC pode optar por remover uma classe particular de opções do exercício por processo de exceção, exigindo assim que o titular da conta forneça uma notificação positiva de sua intenção de exercer seus contratos de opções longas, Nessas situações, a IB fará todos os esforços para fornecer aviso prévio ao titular da conta de sua obrigação de responder, no entanto, os H opções no último dia de negociação não são susceptíveis de ser concedido qualquer aviso. O que se eu tenho uma opção longa que eu não quero exercido Se uma opção longa não é in-the-money pelo menos 0 01 na expiração que vai Não será automaticamente exercido pela OCC Se estiver em dinheiro pelo menos por esse valor e você não quiser que ele seja exercido, você precisaria fornecer ao IB instruções contrárias para deixar a opção caduca Estas instruções teriam de ser inseridas Através da janela TWS Option Exercise antes do prazo indicado no site do IB. O que posso fazer para evitar a atribuição de uma opção curta A única ação que se pode tomar para evitar que seja atribuída em uma posição de opção curta é comprar de volta no Opção antes do fechamento da negociação em seu último dia de negociação para opções de capital isso é geralmente a sexta-feira anterior à data de vencimento, embora também possa haver opções semanais de expirar para certas classes Quando você vende uma opção, você forneceu o comprador com o direito de exercer W Que eles geralmente vão fazer se a opção é in-the-money em expiration. Is é possível para uma opção curta que está dentro do dinheiro a não ser atribuído Embora seja pouco provável que os detentores de opções longas no dinheiro elegerá Para permitir que a opção caduque sem exercê-los, alguns detentores podem fazê-lo devido a custos de transação ou considerações de risco Em conjunto com o seu processamento de expiração, OCC irá atribuir exercícios de opção para detentores de posições curtas através de um processo de loteria aleatória que, Corretores para suas contas de cliente É possível através destes processos aleatórios que as posições curtas em sua conta fazem parte daquelas que não foram atribuídas. O que acontece se eu tiver uma posição de spread com uma opção in-the-money e um out-of-the-money Opções de spread As posições de spread podem ter riscos de vencimento exclusivos associados a eles. Por exemplo, um spread expirante onde a opção longa está in-the-money em menos de 0 01 ea etapa curta está em-the-money mais de 0 01 pode expirar Conta sem cobertura Os titulares são, em última instância, responsáveis ​​por tomar medidas sobre tais posições e responsáveis ​​pelos riscos associados a qualquer perna não divulgada que expira no dinheiro. O IB pode exercer a parte longa da minha posição de spread, A parte curta do dinheiro é atribuída Não Não há nenhuma provisão para emitir instruções condicionais de exercício para OCC OCC determina a atribuição de opções com base em um processo aleatório que é iniciado somente após o fim do prazo para submeter todas as instruções de exercício terminou A fim de evitar a entrega De uma posição de estoque subjacente longa ou curta quando somente a parte curta de um spread de opção estiver dentro do dinheiro no vencimento, o detentor da conta precisaria fechar essa posição curta ou considerar o exercício de uma opção de longo prazo. O que acontece com a minha posição de estoque longo se uma opção curta que é parte de uma escrita coberta é atribuída Se a perna de chamada curta de uma posição de escrita coberta é atribuída, a posição de estoque longo será aplicada a s Atisfy a obrigação de entrega de ações sobre a chamada curta O preço a que essa posição de estoque longo será fechada é igual ao preço de exercício de opção de compra de curto prazo. Am eu cobrado uma comissão para o exercício ou atribuições Não há comissões cobradas como resultado do Entrega de uma posição longa ou curta resultante do exercício da opção ou da atribuição de uma opção de segurança dos EUA, note que nem sempre é o caso das opções não-U. O que acontece se eu não conseguir cumprir o requisito de margem de uma entrega de ações resultante de Um exercício ou uma cessão de opções Você deve revisar suas posições antes de expirar para determinar se você tem capital próprio adequado em sua conta para exercer suas opções Você também deve determinar se você tem capital próprio adequado na conta se uma posição de opção curta no dinheiro é Atribuído a sua conta Você também deve estar ciente de que as posições de opções curtas podem ser exercidas contra você pelo titular de longa, mesmo se a opção é out-of-the-money. If você antic Se você não conseguir cumprir o requisito de margem em uma entrega de ações resultante de um exercício ou atribuição de opções, deverá fechar posições ou depositar fundos adicionais em sua conta para atender ao requisito de margem pós-entrega antecipada. O IB pode liquidar posições para restabelecer o cumprimento da margem Enquanto o IB se reserva o direito de liquidar a qualquer momento em tais situações, As liquidações que envolvam posições de segurança dos EUA iniciarão tipicamente em aproximadamente 940 AM ET a partir do dia útil seguinte ao vencimento.